Projektentwickler sind mit einer neuen Realität konfrontiert: Gestiegene Kapitalzinsen. Diese Veränderung stellt ein finanzielles Risiko dar. Denn viele Projekte werden nicht nur mit Eigenkapital finanziert. Projektentwickler nehmen häufig Fremdkapital auf, dessen Zinsen immens gestiegen sind. Deshalb ist es wichtig, den Cashflow im Projekt stets im Auge zu behalten und die Projektliquidität entsprechend zu managen.
Herausforderungen bei Liquiditätsplanung, -controlling und -reporting
Projektcontroller haben während eines Projekts mehrere Aufgaben zu erfüllen. Wenn es um die Liquidität geht, sind sie für drei wichtige Aufgaben zuständig:
1. Liquiditätsplanung
Während des gesamten Projekts müssen Projektmanager eine ausreichende Liquidität sicherstellen. Mögliche finanzielle Engpässe müssen vorab ermittelt werden. Auf Grundlage dieser Engpässe müssen sie zusätzliche Mittel in Form von Darlehen beschaffen. Und das zu den günstigsten Zins- und Tilgungskonditionen.
Doch Liquiditätsprognose und Ermittlung der Finanzierungskosten sind komplex. Projektmanager müssen Zeitpunkt und Betrag für die Auszahlung der Tranchen berücksichtigen. Dies erfordert eine genaue Planung und eine Vielzahl von Daten. Doch die Daten werden oft aus verschiedenen Quellen zusammengeführt. Dadurch ist der manuelle Aufwand hoch und der Prozess fehleranfällig.
2. Liquiditätscontrolling
Projektcontroller müssen für eine optimale Kapitalverwendung während eines Projekts sorgen. Deshalb verfolgen sie alle Mittelzuflüsse und -abflüsse. Dazu gehören Kosten, Erlöse und Finanzierung.
Kosten-, Erlös- und Finanzierungsdaten werden jedoch häufig getrennt voneinander erfasst. Auch hier ist ein hoher manueller Aufwand nötig, um diese Daten zusammenzuführen. Ein schneller Überblick über die Liquidität zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungen fehlt. So erkennen Projektcontroller Unter- und Überfinanzierung zu spät. Dies kann wiederum zu zusätzlichen Finanzierungskosten führen.
3. Liquiditätsreporting
Kreditinstitute verlangen regelmäßige Berichte über den Cashflow des Projekts. Die Datenaufbereitung für die Kreditgeber ist jedoch mühsam und zeitaufwendig. Oft fehlt die Zeit, um alle Projektdaten und Finanzierungsverträge zu sichten. Verzögerungen im Reporting können auch zu Verzögerungen bei der Ziehung neuer Tranchen führen. Das kann Liquiditätsengpässe zur Folge haben.
Liquidität leicht gemacht - mit Alasco
Mit dem neuen Finanzierungsmodul behalten Sie den Überblick über den Cashflow Ihrer Projekte, vermeiden Liquiditätsrisiken und erleichtern das Reporting.
Mit diesem neuen Modul können Sie Eigenkapital-, Fremdkapital- oder Mezzanine-Finanzierungsverträge managen und die Ziehung von Tranchen, Rückzahlungen und Zinssätze innerhalb derselben Cashflow-Prognose Ihres Projekts planen. Sehen Sie hier, wie wir dabei helfen:
Keine fehlenden Daten mehr. Keine verzögerten Daten mehr. Keine manuelle Arbeit mehr.
Planen Sie effektiv Ihre Tranchen und Rückzahlungen.
Automatische Zinsberechnung. Prognostizieren Sie Ihre Finanzierungskosten.
Ihre Vorteile im Detail:
- Überblick in Echtzeit: Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf einen umfassenden Finanzierungsplan. So haben Sie stets einen Echtzeit-Überblick über die Finanzierung Ihres Projekts. Verfolgen Sie mühelos Finanzierungsströme, Mittelzuflüsse und -abflüsse. Identifizieren Sie potenzielle Finanzierungslücken und ergreifen Sie proaktiv Maßnahmen.
- Strategische Einblicke: Verschaffen Sie Ihren Stakeholdern Einblicke in die aktuelle Finanzierungsstruktur Ihres Projekts. Identifizieren Sie Schritte zur Optimierung der Finanzierung. Sei es die Umstrukturierung bestehender Verträge oder die Suche nach neuen Finanzierungsoptionen.
- Analyse der Kapitalstruktur: Tauchen Sie tief in die Kapitalstruktur Ihres Projekts ein. Verstehen Sie die damit verbundenen Kosten. Gewinnen Sie Klarheit darüber, wo Ihr Kapital eingesetzt wird. Und optimieren Sie die Verteilung Ihrer Ressourcen.
- Prognosen: Seien Sie immer einen Schritt voraus, indem Sie Tranchen auf einer Zeitachse visualisieren und entsprechend planen. Antizipieren Sie ausstehende Zahlungen. Vergleichen Sie geplante mit tatsächlichen Kosten. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, um die Finanzierungen Ihres Projekts auf Kurs zu halten.
- Single-Source-of-Truth: Arbeiten Sie nahtlos mit allen Stakeholdern aus Buchhaltung, Projektmanagement, Geschäftsleitung und Banken zusammen. Unser Modul dient als zentrale Datenquelle für alle finanzierungsbezogenen Informationen. So stellen Sie reibungslosere Kommunikations- und Entscheidungsprozesse sicher.
Das Finanzierungsmodul ist ausschließlich im PRO Paket erhältlich.
Sie möchten mehr erfahren? Dann füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus!
